Închidere lună în WinMentor — pas cu pas pentru contabil (2026)
Checklist complet de închidere lunară WinMentor: verificări preliminare, regularizări, jurnale, balanță, raportări ANAF. Cu calendar și timing.
Bogdan Minoiu — Founder Azuvio · 2026-05-23 · 9 min · ERP & Operațiuni
De ce e «închiderea de lună» critică
Închiderea lunară corectă = baza pentru: declarații ANAF (D300, D394, D406), bilanț, decizii management, salarii corecte. O lună închisă cu erori se «târăște» luni întregi.
Checklist închidere lună WinMentor
Săptămâna 1 (data 1-7 a lunii următoare):
Verificare că TOATE NIR-urile au fost intrate (recepții fizice luna trecută).
Verificare TOATE facturile de cumpărare primite, intrate pe NIR-uri.
Verificare TOATE facturile de vânzare emise, transmise e-Factura (max 5 zile).
Reconciliere conturi bancare (toate extrasele lunii, toate plățile / încasările postate).
Reconciliere casa (numerar).
Săptămâna 2 (data 8-14):
Regularizări stoc (diferențe inventar ciclice, dacă faci).
Calcul amortizări mijloace fixe.
Calcul salarii + contribuții (dacă faci în WinMentor).
Înregistrare consum materii prime (firme cu producție).
Diferențe de curs valutar (firme cu operațiuni în valută).
Săptămâna 3 (data 15-21):
Submit D300 (TVA) până data 25.
Submit D394 (declarație recapitulativă vânzări/cumpărări B2B intern) până data 30.
Submit D406 (SAF-T, dacă ești obligat) până data 25.
Submit Intrastat (dacă ești obligat) până data 15.
Verificări obligatorii înainte de blocare lună
1. Balanță verificată — debite = credite pe fiecare cont.
2. Stocuri pozitive — niciun articol cu stoc negativ neexplicat.
3. Plăți / încasări reconciliate 100% — sold 5121 = sold extras bancar la data X.
4. TVA colectat ↔ jurnal vânzări — sume identice.
5. TVA deductibil ↔ jurnal cumpărări — sume identice.
Blocare lună în WinMentor
După verificări → Utilitare → Blocare lună. Atenție: după blocare, NU mai poți modifica documente cu data în acea lună fără deblocare admin. Aceasta e PROTECȚIE, nu birocrație — împiedică modificări «misterioase» care strică raportările deja submise.
Erori frecvente
1. Lună «închisă» dar cu plăți neînregistrate → balanță falsă, D300 eronat.
2. Stocuri negative ignorate → preț cost mediu calculat greșit, profit raportat eronat.
3. Facturi cumpărare intrate cu data luna următoare («am uitat să trimit la timp») → TVA deductibil ratat.
Automatizare alerts
Pentru firme cu volume mari, [Azuvio Smart Layer](/software/conectori-erp/winmentor) generează alerts automate: «stoc negativ pe SKU X», «plată neîncasată >30 zile», «factură emisă fără e-Factura», «balanță neechilibrată». Contabilul rezolvă proactiv, nu reactiv.
Concluzie
Închiderea lună disciplinată = 3-4 ore lunar bine investite. Închiderea lună haotică = săptămâni de regularizări trimestriale. Checklist-ul de mai sus, urmat consistent, transformă închiderea într-o rutină.